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什么是非相关多元化
非相关多元化是指在投资组合中引入完全不同的资产类别,这种资产类别之间没有任何联系。由于它们不受同一市场影响,因此它们的综合表现往往与一般市场的表现不同,可以显著减少投资组合的波动和风险。同时,由于它们之间没有直接联系,因此可以激发组合中资产发挥新的积极作用,从而改善投资回报。
非相关多元化是多元化形式和战略之一。企业经营的多种业务不存在实质的相似性,即不强调多种业务共享企业的技术和价值链活动,而是强调每种业务都能为企业提供有吸引力的盈利机会。
非相关多元化的目的是:分散财务风险;把财务资源投入最佳的盈利机会;降低盈利水平的波动性;增加股东价值。
采用非相关多元化的原因:
1、企业希望寻找高利润的市场机会;
2、现有产品与市场存在缺陷;
3、企业的某个部门过于薄弱;
4、从增加产品市场广度和灵活性中获得好处;
5、可避免与垄断有关的限制;
6、能更容易的获得资金;
7、管理层的偏好和所受培训。
采用非相关多元化的优缺点:
优点:
1、分散风险;
2、获得高利润的机会;
3、从现有的业务中撤离;
4、能更容易地从资本市场中获得融资;
5、在企业无法增长的情况下找到新的增长点;
6、运用盈余资金;
7、充分利用资源;
8、获得资金或其他财务利润,如累计税项损;
9、运用企业现有形象和声誉相对轻松的进入新市场。
缺点:
1、集团式收购不会给股东带来额外利润;
2、集团式企业缺乏共同的身份和目的;
3、某项业务的失败会连累其他业务;
4、对股东来说这不是一个好办法。
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