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资本基金核算会计岗位职责是什么?
公司投资本基金核算会计岗位职责主要包括:
1. 负责管理资金投资基金,确保严格执行政策和准则,并按要求定期披露投资信息;
2. 协助进行资产负债管理,跟踪主要参与市场活动和财务分析和投资决策;
3. 跟踪客户投资账户的每日结算,进行到期清算;
4. 定期进行资金管理审计,以及风险控制和资金管理的监控;
5. 审核资金及相关费用的核算,审核和存储回购交易的凭证;
6. 完成其他工作,包括研究编写投资报告、准备基金账号报表、跟踪每日证券交易流水账等等。
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