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如何核算货币资金
货币资金的核算主要包括：
1、核算现金存取情况：或称“财务凭证”，包括收款凭证、付款凭证、兑付票据等；
2、核算银行账户：通常包括检查银行存款余额，检查银行账户流水；
3、核算票据：包括结算票据、支票、银行汇票以及支付票据，所有的票据核对须一一核实；
4、核算支票：检查支付情况，并确保支付时间；
5、核算现金收付：现金收付须进行实时核算，现金发生变动之前、之后须做出现金收入和现金支出的说明；
6、核算其它现金贷款：应查明其发生机构、时间、金额、利率；
7、核算货币存贷状况：查阅相关贷款合同，统计各项贷款、抵押品抵押价格、贷款利息等资料；
8、核算现金应时计提的支出：目的是核算当期的支出情况，提到本期应收账款中，为本期利润核算提供参考；
9、检查、核实其它现金：如货币存放保证金、库存现金等财务项目，要求每一笔现金物资明细核实，并对收付现金情况作出正确报告；
10、核查资金的准确性：核算的过程中，要做到“四算”即“账簿算账、凭据算账、总账算明细、明细算总账”；
11、准确总结财务账款：其中既要核实货币资金的总数，也要准确总结财务账款；
12、准确核实资金处理流程：建立资金处理流程，准确核实处理结果；
13、核实托管银行及现金存储管理行为：要准确核实客户信息、系统使用情况等。
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