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债券投资要素有哪些
一、信用风险
1.发行人信用风险:发行人主要是政府部门、金融机构和公司,债券投资者主要关注发行人的财务状况和还款能力。
2.发行机构信用风险:衡量发行机构信用能力的有效指标是指定主体机构的发行资质和实力,如银行、证券公司等机构的发行能力。
二、流动性风险
1.市场流动性风险:衡量证券流动性的主要指标有报价间隔、交易频率、交易频率、交易成本等,流动性水平越高,投资者分散投资和投资回转越快,实质性低风险越高。
2.银行流动性风险:直接衡量银行流动性的指标是存款准备金的合规率和流动贷款比例,这表明银行注重流动性的关注程度。
三、利率风险
1.利率变化风险:利率变化是指债券报价的变动,受联邦资金利率、宏观经济政策和各种市场因素的影响。
2.收益率敞口风险:收益率敞口是指因利率波动而带来的投资收益变化,当市场利率高于购买债券时,投资收益受到一定影响。
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