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对公账户怎么提取现金怎样做账务
首先,在做账务时,需要完成以下准备工作:
1. 到银行办理开立对公帐户手续,获得银行对公账户信息。
2. 建立对公账户记账簿和收付款登记表,登记付款凭证,即发票和其他相关凭证。
3. 审核资金来源,确定支付的准确性和合法性。
4. 记录账户的收入和支出,登记各类账户的结存,以确保记账准确、及时。
接下来,完成对公账户提取现金的操作:
1. 根据银行对公账户信息及请求凭证,联系银行办理现金取款业务,将记账簿上所记录的现金金额或抵款登记到账户中。
2. 记录账户取款凭证,记录收付款登记表信息,并及时记账簿。
3. 银行出具取款凭据,妥善保存凭据,并更新账务资料。
4. 及时更新账户的存款余额等相关信息,防止记账出现误。
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