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影响现金流量操作因素都是什么?
1. 营业收入:包括销售收入、投资收入、收益减去支出总和;
2. 营业支出:包括原材料支出、劳动力支出、财务费用;
3. 存货:原材料、成品、半成品等;
4. 费用结转:包括财务费用结转、税金结转等;
5. 可行性资金:一种用以获取短期资金的金融工具;
6. 非流动资产处置收益:凡是收回100%资金的非流动资产处置收益;
7. 短期借款:会影响短期现金流量;
8. 短期投资:会影响短期现金流量;
9. 长期债务:包括债券、优先股等,会影响长期现金流量;
10. 长期投资:包括参股、合伙投资等,会影响长期现金流量;
11. 现金流入:储备金融衍生物、其他负债及权益工具抵消等会影响现金流量;
12. 现金流出:分红、所得税、资本支出等现金流出会影响现金流量。
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