银行存款日记账怎么编写(银行存款日记帐怎么填写)

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银行存款日记账怎么编写

一、开始标题

日 兰市商业银行存款日记账

二、摘要

2020年1月1日至12月31日兰市商业银行存款总计xxxx元。

三、借方

日期 摘要

2020年1月1日 营业收入：销售收入xxxx元，预付账款xxxx元

2020年2月10日 其他收入：利息收入xxxx元，坏账收回xxxx元

四、贷方

日期 摘要

2020年3月1日 应付账款：购进原材料，型号xxxx，数量xxxx台，单价xxxx元

2020年4月10日 税金及附加：营业税xxxx元，个人所得税xxxx元

五、结论

2020年1月1日至12月31日兰市商业银行存款总计xxxx元。