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营运资金管理包括什么内容
1. 资金计划编制：根据企业发展计划制定营运资金计划，预测现金流动情况，以调整企业资金调配情况，尽可能优化自有财务结构，保证短期资金用途合理，形成有效的营运资金管理计划。
2. 资金管理分析：收集、研究和分析企业现金流情况，对营运资金需求行为进行深入分析和研究，确定企业资金利用效果，提出有效的企业营运资金管理措施。
3. 资金审控：定期监督和检查企业营运资金的使用状态，有效地进行调整，做出正确的营运资金方针和决策，确保企业资金流动顺畅。
4. 资金实施：根据企业资金分配方案对资金进行有效的调配和使用，确保资金的流动及时、准确、有效、可靠。
5. 资金风险管理：明确和分析企业营运资金可能遇到的风险，并及时采取有效的相关控制措施，确保企业营运资金顺畅、稳定。
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