风险调整法的计算步骤是怎样的(什么是风险调整法)

时间:2023/3/30 23:14:53 编辑:福途教育 标签:会计师

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    风险调整法的计算步骤是怎样的(什么是风险调整法)

    风险调整法的计算步骤是怎样的

    1、步骤一:测算绩效基准指标:将投资者投资于衍生品所获得的绩效作为基本衡量投资绩效的指标,记为绩效基准指标ea。

    2、步骤二:计算风险调整系数:根据衍生品的风险特性、投资者的风险偏好和市场环境,计算出EA的风险调整系数K,K≤1。

    3、步骤三:调整绩效基准指标:以K为权重,将ea进行调整,并将调整后的绩效基准记为ea`。

    4、步骤四:最终绩效指标:当EA`综合各种风险因素受调整后,把最终的绩效记录为EA`,即体现投资者实际绩效指标。

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