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银行询证函账务处理怎么做
银行询证函账务处理步骤如下:
1. 收到银行询证函后,首先核实原凭证样式及文件内容,检查票据上的内容和金额是否与询证函信息一致;
2. 把收到的询证函及原凭证交给出纳,并准备证明性材料;
3. 用财务系统打印账务处理单(经生意伙伴签名后交出纳,连同询证函与原凭证一起送至银行);
4. 向银行提供证据,财务系统打印账务处理单,用收条确认银行已经收到文件;
5. 耐心等待银行返回凭证验证结果,一旦银行回复确认后,立即做出登记处理,完成凭证验证;
6. 银行返回凭证验证结果后,重新核实 原凭证样式及文件内容是否与银行凭证验证信息一致;
7. 一旦确认凭证内容与银行确认的凭证验证信息无误,并归档证据资料;
8. 对账务处理情况及有关凭证作出记录,以备审计。
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