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资金控制的内涵是什么
资金控制,是指实施合理的有效的财务政策,以满足企业的财务管理需求,维护企业的资金收支平衡,提高资金的使用效率,降低因资金短缺而引发的风险。具体而言,资金控制有以下几大层次:
(1)资金预算管理:是指公司对资金收入、支出过程和研究资金使用状况,制定资金预算计划,并不断跟踪比较,以便实现资金的有效配置与管理。
(2)资金结算方式的管理:指公司按照规定的结算方式处理货币和非货币资金收支,例如开立定期存款,选择合情合理的期限;也包括经营运行的对外结算,以及提高资金利用效率的多种手段。
(3)资金投资管理:指公司将空余资金投资于有利可图的项目时,要实行充分谨慎的投资管理,需要通过有效的投资分析方法,包括测算资金投资的报酬率、投资的危险、资金的现金流、市场分析和竞争状况等方面,来判断投资项目的合理性。
(4)资金筹措控制:指利用经营活动和财务活动帮助企业获取资金、解决资金短缺问题,并以此为基础,有效协调资金需求和供应、满足企业经营发展的需要。
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