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往来会计岗位职责和任务
1. 记录客户对公司的日常借贷,检查和确认借贷账目的真实性;
2.依据凭证编制月度、季度、预算及年度财务报表;
3. 及时跟踪未收/付款项和应收/应付账款,做好账款收付款的管理和控制;
4. 核算银行存款、现金及其他资金清算,做好资金流水的对账确认;
5. 分析和监督支付状况,向财务经理及时提出建议和指导意见;
6. 管理客户费用支付,核实费用情况;
7. 及时完成有关税务、报关、报检等相关工作;
8. 遵守公司各项财务政策和控制制度,加强财务内部控制;
9. 根据财务部门的计划和要求,完成临时性的财务处理工作;
10. 协助财务经理做好财务审计,进行财务会计的核算相关工作;
11. 及时完成上级和领导交办的其他工作。
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