银行对公取现金流程(银行对公取现什么用途)

时间:2024/5/4 22:50:02 编辑:福途教育 标签:会计师

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    银行对公取现金流程(银行对公取现什么用途)

    银行对公取现金流程

    一、了解基本情况

    1、首先,熟悉银行对公取现的政策,包括:银行要求的取现额度、

    取现手续费、取现方式(ATM或柜台)等。

    2、准备必要的证件:签字权限证明,对公账户及经办人(当事人)的身份证复印件或营业执照。

    3、核查账户余额,保证账户资金充足,满足取现需求。

    二、前往银行

    1、持所需证件前往当地银行,到柜台与工作人员联系,办理取现手续。

    2、递交相关取现资料,如申请表、签字权限证明、对公账户及经办人(当事人)的身份证复印件或营业执照等。

    3、接受银行的介绍,认真阅读银行的政策,以及注意取现的次数限制等条款,确认无误后签字盖章确认。

    4、办理收款手续,支付银行取现手续费,并核实取现后的账户余额。

    三、离开银行

    1、核实取现结果,签发银行取现凭证,确认取现无误后离开银行。

    2、及时将取现凭证转交财务,作为账务和稽查的凭证保存。

    3、整理账户收支信息,审核公司收支状况,确保公司账务安全。

    银行对公取现金流程:带上公章,财务章,单位的存折,去开户银行填写取款单或者现金支票,交给窗口办理取现手续。

    从银行取现的时候账务处理是,

    借:库存现金,

    贷:银行存款—某某银行。

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