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现金日记账出现负值如何处理
现金日记账出现负值一般是由于企业在支付支出时付款金额超过帐户剩余余额所致,需要对账户余额补充现金,以满足企业的资金需求。
当现金日记账出现负值时,可以采取以下措施来解决:
1.缩减支出:及时筛查企业日常经营支出,发现多余消费,尽可能缩减支出,进而缩减财务负值。
2.适当延期:及时确定企业日常支出,根据经营需求,无必要的支出可将延期支付,以减缓当月现金流。
3.向银行申请贷款:如果企业长期缺乏资金,可以向银行申请贷款,补充企业的资金需求。
4.交易融资:企业可以通过向第三方提供原物料或商品,发放货款、履约保证金等方式向金融机构融资,以解决短期的资金需求。
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