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资金管理会计岗位职责
1、按照公司相关财务制度及规范,组织、完成资金管理及结算费用的相关记账工作;
2、根据公司付款和收取款项的情况,及时向上级报告;
3、核对资金情况,及时和部门相关人员沟通协调,解决资金问题并按时完成资金报表;
4、及时统计因调整资金帐务而造成的损失和利润,并及时报告;
5、定期更新资金及收据资料,建立和更新资金情况表及借贷款项表;
6、审核申请相关支付凭证,维护资金账务完整性,确保资金安全;
7、协助会计经理开展资金日常内部审计,并按照内部程序执行;
8、分析公司资金使用情况,及时发现可能存在的财务风险,并及时采取措施进行消除;
9、定期及时检查资金汇总表、证书及订单信息,以确保资金及时到位;
10、审核公司内部各类单据,保证资金记录的准确和真实。
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