出纳工作流程是什么

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出纳工作流程是什么

出纳工作流程一般如下：

1. 核对并收取银行对账单：包括银行余额、多笔资金转入、转出等财务情况；

2. 登记财务流水及收支明细记录：分析财务流水，核实无误后登记账本及电脑，做好发票、报销单的收缴和核对；

3. 执行出纳账目审计工作：检查出纳所登记的账目及凭证，对账目及现金是否相符进行审计；

4. 缴纳各项企业费用：及时缴纳各项企业费用，并准确做好凭证、报表等文件；

5. 负责现金管理：按规定的流程收取并处理现金，并且记录及报销现金的使用；

6. 审核支付审批流程：对财务报销凭证和支付审批文件进行审核，及时完成支付登记；

7. 内核应付和应收账款：核对相关的应收/应付账款，确保账款及时登记，有效合理运作；

8. 定期更新财务报表：及时更新财务报表，确保财务状况正常，为公司财务分析提供基础数据。