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金蝶软件月末结账具体的步骤和方法
一、准备工作：
1. 检查是否有尚未审核确认的其它账务活动：应付款项、应收款项、资产管理活动等，要及时处理完毕；
2. 核对银行账户余额是否有变动，变动若超过一定范围，则需要进行核对和调整；
3. 对本月交易记录的完整性、准确性等进行检查，确保上月底的余额与本月初的余额相一致；
二、正式结账：
1. 进行月末封存：将上月底的凭证号不断拆分至本月底，然后在凭证列表中将分完后凭证号状态设置为“已封存”；
2. 制作月末总账总分类账：在金蝶中打开“月末余额表”，依据上月的成本中心类别、总账科目类别等进行封存分类，并明确资产负债和利润计提项目的增减额；
3. 制作月末现金流量表：选定计提项目，在金蝶中打开“现金流量表”，根据上月底的余额和月末录入的交易记录，进行汇总计算，确认本月现金收支情况及其他流动资金变动；
4. 调整应收应付账款：根据实际情况，调整供应商款、客户应付账款等应收应付款项，确认其月末余额；
5. 调整货币资金：根据实际情况，调整银行存款与现金，确认其月末余额；
三、月结完毕：
1. 核对前期账务处理的完整性和准确性，并复核结账所示的账务数据；
2. 将月末结账截止的凭证号也设定为“已封存”；
3. 打印结账报表，同时保存文件；
4. 月末结账若有调整，可相应修改“月末调整表”，维护系统月末余额的准确性；
5. 将本月总账、现金流量表等报表作为归档资料保存；
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法：
1. 凭证审核完毕，
2.凭证过账完毕，
3.期末调汇，
4.结转损益，
5.损益凭证审核、过账，
6.结账。
反结账的时候，对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
对于迷你版或是标准版，反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”，反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。
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