现金会计岗位职责制度(现金会计岗位职责制度内容)

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现金会计岗位职责制度

一、概述

现金会计岗位是会计工作中重要的一环，是财务管理系统的核心部分。要求现金会计岗位的人员具有扎实的会计知识和规章制度知识，要有较强的财务审计能力，有责任心、诚实守信，具有良好的分析思维和提出解决方案的能力。本制度旨在规范现金会计岗位人员的业务行为，明确职责范围，完善财务控制环境，提高企业的财务管理水平。

二、职责范围

1、负责分析并进行现金收支核算、日常银行业务及财务管理；

2、负责编制现金收支预算及财务分析报表；

3、负责做好收入结算、凭证核算、支付凭证核算等会计凭证和记录，并做好账务调节；

4、负责核实现金余额，及时发现异常，做好报错工作；

5、办理银行申请贷款，管理存款和贷款等』相关业务；

6、对收入和支出进行核查，每月完成明细账账务处理；

7、负责审核收入账、付款账等事宜，协助审计工作；

8、定期统计收入支出情况，根据审计结果及时核实账务信息；

9、及时清理和归档账务记录，保管现金，审计会计凭证；

10、对公司账务收付细节和历史财务情况进行检查，完成由财务部门指派的其他工作。

三、标准

1、遵守公司的财务管理政策、制度及工作流程，维护公司的合规程序；

2、建立严格的管理制度，按照《会计法》贯彻实施；

3、严格执行各项会计程序，及时准确地对账务记录、凭证核算；

4、积极地组织人员及资金，有效实施财务计划；

5、根据财务管理要求，建立完善的财务体系；

6、做好财务提报及完善、维护财务计算程序；

7、严格执行财务审计要求，确保财务支出合法合规，及时发现异常；

8、及时完成月、季、年报表、分析报表的编制；

9、准确及时完成经理安排的各项任务；

10、积极有效地履行职责，协助公司完善财务管理等工作。