会计工作账款对账技巧(会计的对账工作的具体内容包括哪些)

时间:2024/3/6 0:55:18 编辑:福途教育 标签:会计师

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    会计工作账款对账技巧(会计的对账工作的具体内容包括哪些)

    会计工作账款对账技巧

    一、准备工作

    1、清点出银行对账单上和其它账款上所有的收入和支出金额;

    2、清点所有已收入和未收入的款项;

    3、解决尚未结清的款;

    4、绘制账款交易记录表;

    建立客户款记录表,便于登记客户的款状况。

    二、进行对账

    1、对账单和账款记录表相比查,二者金额是否相等;

    2、对账单上多出的金额,或者冲抵金额是否是客户实际收到的金额;

    3、账款记录表上的金额是否为客户的实际付款金额;

    4、账款记录表上的金额与客户款记录表上的金额是否一致;

    5、检查未结帐的账款是否有变化,以及账款的明细情况是否与记录的一致;

    6、确认收发货日期是否与实际情况一致;

    7、确认账款交易是否有变动,特别要注意现金、转账、支票等方式的账款交易变动情况。

    三、记录账款

    1、记录已结账和未结账的账款,确保账款实时更新;

    2、根据账款交易记录表定期更新账款信息;

    3、将关于账款进行核对及登记和记录;

    4、每月底检查银行对账单和客户款记录表,确认其金额和金额的关系是否正确;

    5、与银行保持良好的沟通,保证及时收发勾兑账款。

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