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现金流量套期怎么处理
现金流量套期处理指公司利用不同期限、不同利率之间可能存在的利,最终实现现金流量的转换。 一般情况下,现金流量套期处理的过程如下: 一、根据公司的现金流量和可获得的利率、期限等因素,估算出公司可行的期限范围; 二、选择合适的套期货币; 三、根据公司的现金流量计算公司的流动性管理的需要量,决定进行短期或者长期套期; 四、根据国际金融市场和中国市场,确定公司需要参与的市场,以及参与当地市场所需的费用; 五、根据实际情况,确定短期或者长期套期的投资目标,以及在这段期间公司可投资的品种; 六、就投资的2个市场之间的利率异,进行双边交易,实现资金的转化; 七、实施现金管理政策,确保现金流量的正确转换。
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