现金会计要做些什么(现金会计工作做哪些凭证)

时间:2024/2/16 4:20:00 编辑:福途教育 标签:会计师

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    现金会计要做些什么(现金会计工作做哪些凭证)

    现金会计要做些什么?

    现金会计要负责管理企业的流动资金、内部结算、监督会计的登记及监督审核、进行资金收支的分析及账务处理等工作。具体来讲,现金会计要:

    1. 登记所有现金收支,结算应付账款;

    2. 负责现金及其他货币资金的入账、出账及管理;

    3. 根据现金流规划,安排资金支付和获取工作;

    4. 协调银行、税务、保险及其他的外部服务机构的业务;

    5. 审查采购、销售等财务凭证,验收发票、租赁合同及实际收支等各类凭证,并出具审核意见;

    6. 制定例行的现金管理和收付程序,点收、付款;

    7. 定期编制资金状况表格,分析资金估量、流动情况及支付潜力等;

    8. 根据企业具体情况设定有限资金库,防止超额资金支出;

    9. 处理各类回收债权;

    10. 准备所有有关审计工作;

    11. 向会计部门提供帮助,协助分析账务工作;

    12. 协助完成税务申报;

    13. 协助领导制定资金管理制度,并确保管理规定的有效切实的执行;

    14. 定期向领导报告资金状态,分析资金流动等。

    现金 会计 要做些什么

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