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现金会计要做些什么?
现金会计要负责管理企业的流动资金、内部结算、监督会计的登记及监督审核、进行资金收支的分析及账务处理等工作。具体来讲,现金会计要:
1. 登记所有现金收支,结算应付账款;
2. 负责现金及其他货币资金的入账、出账及管理;
3. 根据现金流规划,安排资金支付和获取工作;
4. 协调银行、税务、保险及其他的外部服务机构的业务;
5. 审查采购、销售等财务凭证,验收发票、租赁合同及实际收支等各类凭证,并出具审核意见;
6. 制定例行的现金管理和收付程序,点收、付款;
7. 定期编制资金状况表格,分析资金估量、流动情况及支付潜力等;
8. 根据企业具体情况设定有限资金库,防止超额资金支出;
9. 处理各类回收债权;
10. 准备所有有关审计工作;
11. 向会计部门提供帮助,协助分析账务工作;
12. 协助完成税务申报;
13. 协助领导制定资金管理制度,并确保管理规定的有效切实的执行;
14. 定期向领导报告资金状态,分析资金流动等。
现金 会计 要做些什么
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