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报账员的工作过程包括什么
1. 根据客户或公司的支出之后,跟踪和记录涉及现金、商品及服务等交易记录。
2. 收集、整理、分类报帐文件,准备账目和初步核对账目。
3. 借用和报帐公司账户的收入,支出账目的总结账单。
4. 按照相关法律法规和规章,准备和处理报帐文件,确认报帐文件的正确性。
5. 结合支出及收入现金流量及账务流水,对交易进行抽查。
6. 处理现金、存货等周转款项,管理客户回款。
7. 协助处理日常银行业务。
8. 审校公司交易,如支付供应商、货物及服务等,并跟踪交易状况。
9. 定期与员工沟通,确保所有账目正确填写,并确保员工理解报帐的规则,如实际支出比预算多的情况。
10. 根据公司政策,审核雇员报帐或支出的相关文件,如旅日志、采购清单等。
11. 根据客户或公司需要,提供有关财务统计数据,如预算比较表、账户科目及实际支出比预算统计报表等。
12. 及时更新报账信息,协助财务部审计。
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