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往来款具体核算范围有哪些
1、贷款:包括活期贷款、定期贷款、商业贷款等;
2、票据:汇票、支票、本票等;
3、应收帐款:客户的坏账损失除外;
4、应付帐款:供应商的坏账损失除外;
5、银行存款:各种存款金额的增减;
6、银行质押贷款:各种押贷款金额的增减;
7、委托支付;
8、实物处置;
9、现金、支票、日结;
10、消费、抵充、本金返还、短借等;
11、短期股利派佃;
12、货币资金合并;
13、国外复付;
14、向银行融资;
15、其他。
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