出纳员的工作内容主要有哪些(出纳人员的工作内容)

时间:2024/1/11 21:40:33 编辑:福途教育 标签:会计师

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    出纳员的工作内容主要有哪些(出纳人员的工作内容)

    出纳员主要的工作内容

    1. 核对现金进出,登记当天的现金流量、支出情况;

    2. 保管公司的各类资金,定期清点存款;

    3. 支付账款时,核对供应商发票与账单正确无误;

    4. 申请银行支付,并跟踪银行相关事宜;

    5. 执行公司各项现金政策,做好现金存取管理;

    6. 统计现金营业收入,每月出具财务报表;

    7. 负责与银行建立和维护良好的关系;

    8. 负责对账办理,对账做好入账明细。

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