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出纳员主要的工作内容
1. 核对现金进出,登记当天的现金流量、支出情况;
2. 保管公司的各类资金,定期清点存款;
3. 支付账款时,核对供应商发票与账单正确无误;
4. 申请银行支付,并跟踪银行相关事宜;
5. 执行公司各项现金政策,做好现金存取管理;
6. 统计现金营业收入,每月出具财务报表;
7. 负责与银行建立和维护良好的关系;
8. 负责对账办理,对账做好入账明细。
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