出纳人员的职责是什么(出纳人员的主要职责是什么)

时间:2024/1/3 17:15:33 编辑:福途教育 标签:会计师

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    出纳人员的职责是什么(出纳人员的主要职责是什么)

    出纳人员的职责是什么

    出纳人员的职责包括:

    1. 管理财务系统,处理公司财务流程;

    2. 负责收付款项,记录现金及银行相关交易;

    3. 审核和登记借款及票据;

    4. 作为公司交易及账户的中介;

    5. 审批公司支出费用发票;

    6. 监控账户余额;

    7. 存储财务报表和文件;

    8. 与金融机构索取贷款服务;

    9. 定期报告公司的财务收支情况;

    10. 制定费用类别和预算;

    11. 协助审计师核对会计凭证和记录;

    12. 监督资金利用情况;

    13. 与银行和其它发行机构一起处理信用卡支付;

    14. 及时为客户解决财务问题;

    15. 执行其他上级安排的任务。

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