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应收应付对冲完整分录怎么做
1、先上期末结存对冲:在应收账款和应付账款的总账科目上,做"借本期结转应收应付款"的记账。
2、再次进行期初结存和总账科目的本期发生额的对冲:此时应收应付的子科目要和总账科目的本期发生额保证一致。这一步可以使用明细帐和往来单位明细账两个模块,分别统计应收应付余额,最后将总额对冲到总账科目当中。
3、最后对冲公司间的应收应付款:如公司A向公司B发出40000元的应收款,此时应收科目增加40000元,公司B向公司A发出了30000元的应付款,此时应付科目增加30000元,最后在总账科目当中做应收应付借贷平账,总账科目增加10000元。
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