现金管理制度有哪些(现金管理制度有哪些种类)

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现金管理制度有哪些

1、确定存现支付比例：根据企业的资金实际运用状况规定现金收入与支付之间的比例。

2、实施现金限额管理：对现金支付和收入设定最高限额，并规定部门和个人的限额，减少因使用现金而产生的危险性。

3、严格审核支付流程：落实审批人、审定支付的程序，严格执行操作程序、权限的限定和检查，确保财务及时准确无误。

4、实行分级开支：根据企业财务实力，合理划分大、中、小额支付，大额支付需经过严格审批才可支付款项。

5、建立现金科目：将企业实际支付的现金收支建立现金专户，按照规定收付现金，并使得现金流动清晰可见。

6、建立明细账：将每笔现金收入、支出明细记录在账目上，以确保资金实际行走的道路。

7、定期审计：应定期对企业的现金收支情况进行审计或复核，以确定资金的使用及现金管理规定得到执行。