购买随时可以赎回的理财会计处理(购买理财产品赎回会计分录)

时间:2023/12/9 2:28:03 编辑:福途教育 标签:会计师

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    购买随时可以赎回的理财会计处理(购买理财产品赎回会计分录)

    购买随时可以赎回的理财会计处理

    ①客户购买:

    1.执行客户订单,入账可赎回资产账户;

    2.根据实际情况,记入客户负债科目(如客户付款),或记入负债科目(如负债投资);

    3.记账:

    客户订单——借:可赎回资产账户

    贷:客户付款(或负债投资)

    ②客户赎回:

    1.执行客户赎回订单,转出可赎回资产账户;

    2.根据实际情况,记入客户现金科目(如客户取款),或记入银行存款科目(如银行存款);

    3.记账:

    客户订单——

    借:客户现金(或银行存款)

    贷:可赎回资产账户

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