报销物业费的做账怎么做(报销物业费需要什么手续)

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报销物业费的做账怎么做

1、收到物业费收据，在现金科目或其他收款科目中做借方记录，收据是付款凭证。

2、出纳核销收据，付款凭证号录入付款凭证，出纳核销凭证号录到付款凭证编号上，同时把付款的银行账号以及备注内容填写在付款凭证上，付款金额填写到付款凭证上，记录银行账户余额，有银行专户时记录银行专户余额；

3、核销后，写出物业费付款凭证，并把付款凭证号写在付款凭证上，付款说明也写在付款凭证上；

4、填写“付款单”，准备相关“票据”，并勾选“付款单”中“报销物业费”，并写在“票据”上；

5、分录：凭“票据”上的支付对象记录对应科目的借方发生，贷方发生“现金”科目或“银行账户”科目；

6、录入报销凭证：销账结束后，写报销凭证，并写入物业费报销的科目，写出付款凭证号，报销凭证号和其他必要说明；

7、报销审核，财务记账：报销凭证经审核有效后，再次登记发票，将付款凭证号写入付款凭证，凭报销凭证写物业费报销科目的借方，写以前物业费收款记入的贷方科目的贷方金额，完成报销凭证的记账处理。