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出纳员工作内容
出纳员的主要工作内容包括:
1、负责公司收款:负责收取客户支付的现金和支票,并妥善保管;
2、负责银行交易:负责公司按规定定期存取款,对账,处理资金池;
3、负责凭证核对:负责检查付款凭证,包括收据、发票、大宗付款凭证及到期的资金的确认;
4、负责现金支出:负责现金支出,根据上级审批把款项支付到指定单据、银行交易凭证;
5、负责核对记账:负责核对会计记账凭证,编写汇总表,并确认收入状况;
6、负责经营管理:负责监控资金流向及损耗情况,提出资金调配方案。
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