出纳的工作内容和职责是什么(出纳的工作职责和要求)

时间:2023/11/30 21:14:38 编辑:福途教育 标签:会计师

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    出纳的工作内容和职责是什么(出纳的工作职责和要求)

    出纳的工作内容

    1. 负责记录企业收付款明细,及时交付财务记账;

    2. 监督、审核各种凭证和结算单据,确保资金安全;

    3. 负责公司资金流动的安排、支付、转账;

    4. 审核相关材料,并定期向领导汇报收支情况;

    5. 及时存取款,检查余额,监督会计核算,确保资金安全;

    6. 保管现金、票据和支票等财务资料,做好资金对账及结存结算工作;

    7. 定期处理财务结算,校核凭证、记账、报表,做好记账和总账管理,按规定准备相关报表;

    8. 对应收账款计息,并按规定审核,完成相关账务处理;

    9. 定期检查帐户余额及账务交易等情况,查明原因,作出处理意见;

    10. 办理支票开具,转账付款,涉及外币收支等财务业务工作;

    11. 按照上级领导要求,及时准确地完成经济核算,审核结算凭证和报表;

    12. 配合审计、税务等部门完成各项工作,并保存好有关资料。

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