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出纳的工作内容
1. 负责记录企业收付款明细,及时交付财务记账;
2. 监督、审核各种凭证和结算单据,确保资金安全;
3. 负责公司资金流动的安排、支付、转账;
4. 审核相关材料,并定期向领导汇报收支情况;
5. 及时存取款,检查余额,监督会计核算,确保资金安全;
6. 保管现金、票据和支票等财务资料,做好资金对账及结存结算工作;
7. 定期处理财务结算,校核凭证、记账、报表,做好记账和总账管理,按规定准备相关报表;
8. 对应收账款计息,并按规定审核,完成相关账务处理;
9. 定期检查帐户余额及账务交易等情况,查明原因,作出处理意见;
10. 办理支票开具,转账付款,涉及外币收支等财务业务工作;
11. 按照上级领导要求,及时准确地完成经济核算,审核结算凭证和报表;
12. 配合审计、税务等部门完成各项工作,并保存好有关资料。
总结:以上是编辑:【熊志彬】整理及AI智能原创关于《出纳的工作内容和职责是什么
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