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出纳的工作内容
出纳的工作内容主要包括:
1、负责对公司现金收入、支出、银行存款业务等进行日常登记结算;
2、负责把已确认的收入和支出汇总登记;
3、负责科目余额的定期检查,保证账务准确无误;
4、负责收发票据、现金等财务物品的安全存取;
5、负责制定银行对帐单,流水收支情况,以及分析收入等;
6、负责核对关联方交易明细,及时核实期末应收应付等余额;
7、负责内部控制体系的制定和完善;
8、负责财务分析、决策及报表分析;
9、负责按规定转账业务;
10、负责配合审计、完善财务过程;
11、做好客户对账,查询的工作;
12、及时完成领导交办的其他任务。
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