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银行存款清查如何进行
银行存款清查主要是针对各家银行的账户存款情况进行审核查询,旨在帮助银行确保资金安全,提高财务管理水平。
一、清查流程
1. 了解账户资金信息:首先清查要知道具体查询的内容和了解账户资金信息,像存款金额、存款时间、收款方账户等。
2. 对比存款信息:审核时比对存款单据和账户信息是否一致,确认存款金额抵消情况是否正确,比对存款与外收入是否一致。
3. 核实结果:最后核实查询结果并将结果反馈存款机构,与存款单位联系,收集更多有关存款的信息,最终完成存款清查工作。
二、清查项目
1. 存款单据:查看存款单据是否完整,核查其内容是否正确,以及与实际存款是否一致。
2. 电子存款:核对有关的电子账户和电子存款的真实性,跟踪电子存款的起止时间、存款金额等。
3. 年终清算:分析总体存款运行情况,审查收入情况,并进行年终清算,制定有效控制程序。
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