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企业现金管理办法有哪些
1、实行严格的流动资金计划：企业应定期制定准确的流动资金计划，以把握营运资金的供给量及其支出方式，确保营运资金充足，并有效地使用。
2、流动资金分配分类清楚：企业应清楚、明确地划分营运资金的获取来源和用途，逐领期形式控制各项支出。
3、优化资金的使用结构：企业应将营运资金的投资分散，保证其安全性和可靠性；对于可用于收益生产的营运资金应做好特殊储备，实行定期统计和审计，以保证营运资金安全，优化营运资金的使用结构。
4、加强资金账务管理：企业应加强资金账户的管理，采取一定的控制手段，以保证资金的安全。
5、实行营运资金追溯：企业应每月对营运资金的流入及流出情况进行仔细的追溯，确保资金的有效管理，减少资金损失的可能性。
6、建立内部控制机制：企业应制定严格的内部控制制度，建立健全的内部控制检查机制，强化营运资金管理制度，确保企业资金安全可靠。
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