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现金会计岗位职责是什么?
现金会计岗位的职责主要有以下几方面:
一、文书处理:主要负责维护现金帐户,包括准确完成数据输入、报表制作、现金和银行对账、收支核算等;
二、资金预定:负责正确管理企业现金及银行存款,根据企业经营和支付需要进行经费调配;
三、现金保管:根据企业财务制度,对现金及其他贵重实物进行妥善保管,确保安全;
四、支出审批:负责制度管理现金支出,回复支出请求,对每笔现金支出进行实质性审查;
五、催收回款:主动跟进客户的回款,及时维护回款账户,有效催收客户未回款;
六、核算内部往来:负责把握内部各部门之间的往来账款,分析维护内部应收应付账款;
七、其他工作:定期跟进所负责的现金及银行存款,协助完善财务制度,整理现金日记账记录。
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