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出纳的工作内容
出纳的工作内容主要包括:
1、核对、登记和存放收入和支出资金;
2、审核和登记进出口贸易开票,收集报关手续,协助办理境外外汇银行手续;
3、核对、登记和安排支付、收回借款,管理银行,代理账户和信贷合同;
4、登记采购成本;
5、管理材料费用及其他管理费用;
6、核对、登记现金余额;
7、按计划安排发放报销款;
8、登记各类金融机构处理费;
9、管理账户、账簿和报表,定期盘点现金及账户资金;
10、处理各类社会保险、代扣个人所得税等费用。
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