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分公司怎么开设独立账户
一、建立专项账户:
1.在本公司内部设立独立账户,由企业财务部门将可用资金直接划转到该账户中,由相关负责人在此账户上支出。
2.向银行申请建立专项账户,将指定资金划入该账户,并受本公司控制,可以往来转账方便日常管理。
3.在支付系统中添加符合本分公司资金使用范围专项账户,支付时凭账户验证即可。
二、完善管理流程:
1.利用支付管理系统,对本分公司专项账户使用严格进行记录,保证支付的安全有效。
2.建立支付的严格的审查环节,从编制申请至支付凭证核销都严格针对流程或表格进行精确审查,杜绝有无漏洞的表格提出,确保支出审批程序如实无虞。
3.建立一套有效的支付审批、授权和监督制度,确保任何使用该账户支付的操作有充分的审批、授权和审核。
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